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橋水基金最新持倉來了!創始人堅定看好中國

2022-08-12 20:21 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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全球最大對沖基金——橋水基金向美國證券交易委員會(SEC)提交了2022年二季度持倉報告,其最新持倉情況也得以曝光。

截至二季度末,橋水基金整體持倉規模為235.98億美元,較一季度有所減少,寶潔成為其第一大重倉股。此外,強生、可口可樂、百事、好市多和沃爾瑪也位列其前十大重倉股。

值得一提的是,橋水基金創始人達利歐頗為看好中國市場,且今年來多次亮出鮮明觀點。并且,橋水中國也是國內首家規模突破百億元人民幣的外資私募。

橋水基金最新持倉出爐

據13F數據平臺Whalewisdom統計,截至今年二季度末,橋水基金整體持倉規模為235.98億美元,較一季度降低近5%,前十大重倉標的持倉市值占基金比例合計為29.41%。

從橋水基金前十大重倉股來看,寶潔公司成為其第一大重倉股,截至二季度末,持倉市值為9.7億美元,強生公司的持倉市值也超過7億美元。此外,可口可樂公司、百事公司、好市多和沃爾瑪等也位列前十大重倉股。

二季度末 橋水基金前十大重倉標的

就橋水基金前十大重倉標的持倉數量變動情況而言,二季度,橋水基金對消費品板塊進行了減持,包括對寶潔、強生、可口可樂、百事可樂等持股數量均有所降低。不過,橋水基金卻進一步押注多家美國知名“大賣場”,例如,對好市多、沃爾瑪等公司的持股數量均有所增加。

從整體來看,二季度,橋水基金大幅增持西維斯健康、標普500ETF-iShares(IVV)、萬事達、谷歌-A和Meta Platforms。其中,西維斯健康的持股數量從121.09萬股增至314.62萬股,也一躍成為橋水基金的第十四大重倉股。一季度末,西維斯健康并未進入橋水基金前三十大重倉標的。

從西維斯健康的股價表現來看,近期有所反彈,6月中旬以來,西維斯健康股價漲幅超過15%。

除此以外,二季度橋水基金加倉了多家能源行業公司,例如,其新建倉了馬拉松石油公司,同時增持了??松梨诠?、康菲石油公司等。

對于電商股,橋水基金也流露出濃厚的興趣。二季度,橋水基金建倉亞馬遜14.93萬股,持股市值為1585萬美元。同時,橋水基金也建倉東南亞電商巨頭SEA 45.92萬股,持股市值為3071萬美元。

從減持的標的來看,二季度,橋水基金大幅減持了IShares MSCI新興市場ETF、Vanguard FTSE新興市場ETF、黃金ETF-SPDR、埃森哲、霍尼韋爾等。在中概股的操作上,橋水基金清倉了阿里巴巴和京東等個股,但同時又加倉了百度和蔚來等。

達利歐持續看好中國

值得注意的是,近年來,橋水基金大幅加碼中國資產,旗下的橋水中國也成為了首家管理規模突破百億元人民幣的外資私募。橋水基金創始人達利歐更是多次強調對中國市場的看好。

今年6月,達利歐在與紅杉中國創始及執行合伙人沈南鵬對話時表示:“無論在人工智能還是云計算方面,中國都有長足的發展,中國還擁有世界上第二大股票市場。自我首次前往中國以來,中國的人均收入提高了26倍。我和大家一樣看到中國的蓬勃發展,并在一段時間里親身經歷中國的發展。這是有史以來發生過的最大規模的經濟進化,人們的生活發生了巨變?!?/p>

在近日接受媒體采訪時,達利歐再次強調,自己是中國的長期投資者?!拔蚁嘈胖袊峁┝藰O好的機會,而不投資中國將會冒著錯過高收益的風險。我將長期看好中國,基于我所看到及所思考的,我做出了投資中國的決定?!?/p>

他進一步補充說,將中國的情況與其他國家的情況進行過深入比較,判斷目前中國的資產相對較為便宜。在他看來,和美國、歐洲以及大多數主要經濟體相比,中國面臨的挑戰相對更小一些。

責任編輯:謝玥

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