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深交所落地首批組合型信用保護合約

2022-08-16 09:13 來源: 上海證券報????? ? 作者:邱德坤 0

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在證監會統籌指導下,深交所近日發布《深圳證券交易所信用保護工具業務指引(2022年修訂)》,深圳證券信息有限公司作為組合型信用保護合約(下稱“CDX合約”)首批組合管理人,發布“CNI-SZSE深交所主要發行人CDX組合”和“CNI-SZSE粵港澳大灣區主要發行人CDX組合”,標志著深交所CDX合約業務正式開展試點。

8月15日,招商證券、中金公司、華泰證券、中信證券、國泰君安、申萬宏源、中信建投、廣發證券共8家CDX合約核心交易商,在完成資質備案、交易磋商等準備工作基礎上,積極組織和參與首批CDX組合的合約交易及報價,共達成合約32筆,名義本金合計9億元。

推出CDX合約業務,為包括民營企業在內的一籃子債券參考實體提供信用保護,既滿足了投資者實現一筆合約交易、多個實體保護的現實需要,也提供了賣方信用保護創設的風險分散機制,與單一參考實體的信用保護合約互相補充,豐富了風險對沖策略,有助于進一步完善定價機制、提升市場活力、增強信用保護工具效能。

深圳證券信息有限公司作為CDX組合管理人,充分發揮自身專業優勢,負責首批組合編制、發布、運營維護等全周期運營工作,并根據市場報價情況編制CDX組合信用曲線。

“CNI-SZSE深交所主要發行人CDX組合”的40個深市債券發行主體覆蓋了制造、交通、能源、建筑等行業,是衡量深市信用風險情況的代表性組合,契合投資者開展市場風險對沖的需要。

“CNI-SZSE粵港澳大灣區主要發行人CDX組合”涵蓋了粵港澳大灣區的25個高信用等級參考實體,覆蓋約3000億元規模的交易所債券產品,有助于進一步優化粵港澳大灣區金融生態,更好地服務“雙區”建設。

深交所自2018年11月啟動信用保護工具試點以來,先后推出了信用保護合約和信用保護憑證業務。截至目前,已有20家機構備案成為深市信用保護合約核心交易商,13家機構備案成為憑證創設機構,累計達成合約交易86筆、憑證項目10單,名義本金合計約48億元,支持企業債券融資約380億元。

下一步,深交所將繼續貫徹落實黨中央、國務院關于加大金融支持實體經濟力度的政策方針和證監會部署要求,持續創新提升直接融資配套支持制度,針對痛點、難點領域,著力改善企業債券融資環境,在前期試點業務穩妥開展的基礎上,深入調研需求,強化制度供給,創新工作機制,凝聚市場合力,探索推出更多信用保護工具,持續提升交易所債券市場服務實體經濟能力。

責任編輯:王一川

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