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緊盯成長性 長線資金最新布局曝光

2022-08-16 09:54 來源: 上海證券報·中國證券網????? ? 作者: 0

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作為長期投資的踐行者,社?;?、險資和QFII的最新持倉情況備受市場關注。根據最新披露的上市公司半年報,社?;?、險資和QFII分別現身62家、31家和75家A股上市公司前十大流通股股東名單。

社?;疠^為注重估值和成長的匹配性,其重倉的多只股票上半年業績明顯提升;險資在積極加倉的同時,調研了多家上市公司;素有海外“聰明錢”之稱的QFII則重點瞄準先進制造領域細分賽道的龍頭。

社?;穑鹤⒅毓乐蹬c成長的匹配性

東方財富Choice數據顯示,截至8月15日,社?;瓞F身62家A股上市公司前十大流通股股東名單。其中,社?;鸾M合持股數量最多的股票為紫金礦業,兩個社?;鸾M合持股數量達3.64億股,盛屯礦業被兩家社保組合持有7800萬股。此外,赤峰黃金、東方財富、山西焦煤、齊心集團等上市公司也被不同的社?;鸾M合持有超過4000萬股。

相較于一季度末,社?;鸲径仍龀?0只股票,新進12只股票。具體來看,社?;鸲径葘昧⑻夭暮统喾妩S金的增持數量均超過2000萬股,對利爾化學、眾生藥業、紫金礦業、恩華藥業、廣和通、中國移動的增持數量均超過1000萬股。

從社?;鹱钚鲁謧}情況來看,其重倉股的盈利水平大多明顯提升。比如,利爾化學上半年實現歸屬母公司凈利潤10.48億元,同比增長107.46%;廈鎢新能上半年實現歸屬母公司凈利潤5.32億元,同比增長112%;華特達因上半年實現歸屬母公司凈利潤3.05億元,同比增長32.9%。

在業內人士看來,社?;鸬馁Y金久期較長且規模較大,這一特性決定了社?;鹪谕顿Y策略上以長期價值投資為主,且通常較為注重估值與成長的匹配性。當下,伴隨半年報的漸次披露,上市公司的業績表現成為社?;痍P注的重點。

保險資金:積極加倉

根據已披露的上市公司半年報,二季度險資對多家A股進行了加倉。銀保監會最新發布的2022年6月保險業經營情況數據顯示,截至6月底,保險資金配置股票和證券投資基金的資金比例為13.02%,較今年前5個月明顯提升,為今年以來最高。

東方財富Choice數據顯示,截至6月底,險資共出現在31家上市公司前十大流通股股東名單上。

具體來看,與一季度末相比,許繼電氣、涪陵榨菜、天宜上佳、力量鉆石等多只股票均獲險資加倉。此外,險資二季度還新進10只個股,其中持有藥明康德、東陽光、普利特等數量超1000萬股。

保險機構近期還積極參與上市公司調研。東方財富Choice數據顯示,截至8月15日,7月以來險資對242家公司合計調研288次。其中,廈鎢新能、涪陵榨菜、杰瑞股份、華東醫藥、天賜材料和許繼電氣最受險資青睞,7月以來均獲得10家以上險資機構前來調研。

QFII:緊盯先進制造

素有海外“聰明錢”之稱的QFII,其最新動向同樣備受市場關注。東方財富Choice數據顯示,在已披露2022年半年報的上市公司中,有75家前十大流通股股東名單上出現了QFII身影。其中,QFII增持17只股票,新進25只股票。

具體來看,QFII對愛旭股份增持數量達到2544.7萬股;對啟明星辰、艾德生物和中谷物流的增持數量分別為616.5萬股、490.7萬股、439.5萬股。從持股比例來看,QFII對生益科技、中望軟件、愛旭股份、回天新材和信立泰的持股比例均超過5%。

值得一提的是,瑞士聯合銀行集團、高盛公司、摩根士丹利、阿布達比投資局、挪威中央銀行等多家知名外資均重倉持有多只A股。以瑞士聯合銀行集團為例,根據已披露的數據,截至二季度末,瑞士聯合銀行集團共持有17只股票,包括中谷物流、中超控股、艾德生物、山東?;?;高盛公司持有超圖軟件、回天新材、海目星、鞍重股份等9只股票;摩根士丹利公司持有回天新材、豐元股份、京泉華、一品紅等8只股票。

從持倉情況來看,多只先進制造領域細分龍頭受到QFII青睞。比如,主營高效太陽能電池生產研發的愛旭股份被澳門金融管理局、韓國銀行和UBS 3家QFII共同持有3875萬股;軍工領域高端裝備制造企業北摩高科被挪威中央銀行、瑞典第二國家養老基金和不列顛哥倫比亞省投資管理公司3家QFII共同持有906.8萬股。

“先進制造屬于技術創新驅動行業,其龐大的產業鏈上下游蘊含著豐富的投資機會,且行業的投資周期較長,能夠提供多種投資選擇。此外,先進制造領域目前仍處于變革之中,而變革往往蘊含著新的機會?!?貝萊德先進制造一年持有混合擬任基金經理鄒江渝稱。

責任編輯:謝玥

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