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離1900美元大關越來越近!新年第一周,金價再“暴走”

2023-01-09 07:58 來源: 上海證券報????? ? 作者: 0

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新年第一周,黃金價格再度“暴走”。

截至當地時間周五收盤,倫敦現貨黃金報1865美元/盎司,盤中一度觸及1870美元/盎司的高點,創下了半年多新高,距離1900美元/盎司的大關越來越近。

近期,美國期市對黃金的看漲情緒持續升溫。美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示,1月3日當周,COMEX黃金凈多頭頭寸增加5473手合約,至72805手合約,為近七個月多的新高。

不久前公開的美國12月非農數據好于市場預期,美聯儲最新會議紀要亦釋放堅持加息的信號。

中信建投期貨認為,短期內美國經濟的顯著下滑及遠期通脹預期的下降拖累美元走勢,側面推動了金價反彈。此外,地緣政治的不確定因素也推動貴金屬持續走強。

業內關注一大“趨勢性因素”

去年四季度以來,國際金價持續攀升。本周,倫敦現貨黃金一度上漲至1870美元/盎司,創下了近半年新高。

上海山金實業發展有限公司貴金屬產業部總經理蔣舒對上海證券報記者表示,2022年四季度后半段,隨著美元加息力度放緩,金價出現一輪上揚行情,反映市場對于美聯儲后續加息緩和的預期正在不斷升溫。未來,對金價影響最大的仍是一個趨勢性因素和一個突發性因素。趨勢性因素是全球經濟周期運行下的美聯儲加息進程,突發性因素則是國際地緣政治局勢可能緊張。

宏觀政策方面,近一周市場對于美聯儲維持高利率、堅決遏制通脹的預期不斷“加固”。美國勞工部1月6日公布的數據顯示,2022年12月美國失業率環比降至3.5%,非農業部門新增就業人數為22.3萬,好于市場普遍預期。

分析人士認為,去年12月美國非農新增就業人數有所放緩,但仍好于市場預期,表明美聯儲為遏制通脹而采取的激進加息舉措并未在勞動力市場產生明顯效果,這或推動美聯儲在2023年繼續上調聯邦基金利率水平以便為通脹降溫。

不久前公布的美聯儲會議紀要也釋放“鷹派”信號。美聯儲公布的2022年12月貨幣政策會議紀要顯示,其短期內不降息。美聯儲官員重申降低通脹的決心,警告市場不要低估其將在一段時間內維持高利率的意愿。美聯儲愿意冒著失業率上升和經濟增長放緩的風險,將通脹率拉回2%的長期目標。

近期,市場對于全球經濟衰退的擔憂持續升溫。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃不久前表示,今年全球三分之一地區的經濟將陷入衰退,新的一年形勢比去年更艱難。美國、歐盟等最大經濟體的增長率同時放緩。

世界黃金協會最新發布的年度展望報告顯示,從歷史上看,溫和的經濟衰退以及承壓的公司盈利一直是利好黃金的因素。通脹降溫背景下美元進一步的走弱將為黃金提供支撐,地緣政治沖突能凸顯黃金作為有效尾部風險對沖工具的作用。

“2023年中國經濟增長有望得到改善并刺激黃金消費需求。長期債券收益率可能會維持較高水平,但歷史數據表明這一高位并不會影響黃金表現 ?!笔澜琰S金協會認為,不過,經濟放緩對大宗商品造成的壓力可能會給2023年上半年的黃金表現帶來不利影響。

央行增持黃金

作為一種超越主權的“準貨幣”,黃金也持續受到央行的青睞。

在三年多沒有增持黃金后,中國人民銀行連續第二個月報告了增持黃金。

中國人民銀行數據顯示,截至2022年12月末,央行黃金儲備報6464萬盎司,環比上升97萬盎司——這是中國央行黃金儲備連續第二個月增加。

2022年11月,中國央行黃金儲備環比上升103萬盎司。而在2022年年11月之前,中國央行黃金儲備連續三年多保持不變。

與此同時,各國央行增持黃金的動向仍十分顯著。世界黃金協會最新數據顯示,截至2022年10月(當前數據滯后兩個月),全球央行黃金儲備已提升至1974年11月以來的最高水平,為36782噸。

賀利氏發布的2023年貴金屬預測報告顯示,美聯儲將在2023年期間對貨幣政策進行微調。通脹水平可能會繼續下降,而美國經濟的疲軟將成為“貨幣守護者”的關注重點。如果美聯儲保持利率穩定或者降息,則給金價提供支撐。而如果黃金反應“過激”,那么歐元金價很有可能再創歷史新高。賀利氏預測,黃金價格將維持在1620美元/盎司至1920美元/盎司之間。

責任編輯:謝玥

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